证券之星音书,2月27日,兴业添益6个月定开债券最新单元净值为1.0323元,累计净值为1.0913元,较前一往复日下落0.1%。历史数据表示该基金近1个月下落0.75%,近3个月飞腾1.26%,近6个月飞腾2.3%,近1年飞腾4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业添益6个月定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比89.27%,现款占净值比10.77%。
该基金的基金司理为周鸣、倪侃,基金司理周鸣于2022年10月28日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复9.53%。基金司理倪侃于2022年11月9日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复9.5%。
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